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融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告

2020-01-04 15:01:08  作者:admin

  大地传媒

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合(全价)指数收益率

  风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

  谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,融通转型本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

  授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

  三季度本基金表现尚可,主要收益来源于重仓的科技板块,尤其是集成电路中的半导体设计

  公司。三季度来半导体设计公司是 A 股涨幅最大的子版块之一,一方面与国家政策积极引导有关,

  另一方面也与半导体设计公司的商业模式有关,半导体设计公司是完全轻资产只做细分领域的产

  品设计,而制造环节交给重资产的代工厂,相当于站在巨人肩膀上,一旦产品成功,就能以领先

  者的地位主导市场,弹性非常大。类似的股价走势在台湾公司也发生过,但也存在风险,风险在

  于芯片所处细分领域的需求风险以及后发者进来后利润率下滑的风险。总体而言,中国的集成电

  路板块未来大概率会诞生三千亿级别以上的公司,这是由中国作为全球最大的消费电子制造国和

  消费国决定的,但是目前还看不清具体哪个公司会走出来,可能三年后会更加清晰谁能成为头部

  四季度本基金配置将向均衡化配置,聚焦优质赛道的行业龙头公司。重仓的子行业包括前期

  一直持有的第三方检测,信息安全,云计算和网络游戏,同时增加了连锁药房的配置。连锁药房

  受益于老龄化,处方外流和行业集中度提升,从海外对比来看,连锁药房也是慢牛股的摇篮。从

  连锁药房的商业模式看,它并没有统一的产品,它的利润来源于门店管理,来源于区域集中,比

  拼的是精细化管理能力。所以未来连锁药房也会分化严重,执行力强并且抓住机遇的公司将有望

  截至本报告期末本基金份额净值为 1.647 元;本报告期基金份额净值增长率为 25.15%,业绩

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

  2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中:债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 16,790,393.38 8.41

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制

  报告期期间基金拆分变动份额 -报告期期末基金份额总额 118,261,287.62

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

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